Antigüedad de saldos de proveedores
Auxiliar de doce documentos con fecha de corte, saldo después de abonos, días y tramos automáticos, resumen por tramo.
Plantilla elaborada por Simplo. Origen y revisión
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| Fila | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ANTIGÜEDAD DE SALDOS DE PROVEEDORES | ||||||||||
| 2 | Empresa | [Empresa] | Corte | 2026-09-30 | Moneda | CLP | |||||
| 3 | Responsable | [Nombre] | Estado del auxiliar | Calculado | |||||||
| 4 | Corte validado | 2026-09-30 | Alcance | CLP · 12 documentos · Datos conciliados al corte | |||||||
| 5 | Proveedor | Documento | Venc. ingresado | Venc. validado | Monto ajustado | Abonos al corte | Saldo pendiente | Días (+/−) | Tramo | Gestión / compromiso | Control |
| 6 | Proveedor ejemplo A | Factura 601 | 2026-09-30 | 2026-09-30 | 400.000 | 50.000 | 350.000 | 0 | Vence hoy | 2026-09-30 · confirmar pago | Calculado |
| 7 | Proveedor ejemplo B | Factura 602 | 2026-10-15 | 2026-10-15 | 120.000 | 0 | 120.000 | -15 | Por vencer | 2026-10-14 · reservar caja | Calculado |
| 8 | |||||||||||
| 9 | |||||||||||
| 10 | |||||||||||
| 11 | |||||||||||
| 12 | |||||||||||
| 13 | |||||||||||
| 14 | |||||||||||
| 15 | |||||||||||
| 16 | |||||||||||
| 17 | |||||||||||
| 18 | TOTAL | 520.000 | 50.000 | 470.000 | Calculado | ||||||
| 19 | Por vencer | 120.000 | |||||||||
| 20 | Vence hoy | 350.000 | |||||||||
| 21 | 1-30 vencidos | 0 | |||||||||
| 22 | 31-60 vencidos | 0 | |||||||||
| 23 | 61-90 vencidos | 0 | |||||||||
| 24 | Más de 90 vencidos | 0 | |||||||||
| 25 | Diferencia de conciliación | 0 | |||||||||
| 26 | Respaldo / referencia | [Auxiliar y comprobantes conciliados] | |||||||||
| ANTIGÜEDAD DE SALDOS DE PROVEEDORES | ||||||||||
| Empresa | [Empresa] | Corte | 2026-09-30 | Moneda | CLP | |||||
| Responsable | [Nombre] | Estado del auxiliar | Calculado | |||||||
| Corte validado | 2026-09-30 | Alcance | CLP · 12 documentos · Datos conciliados al corte | |||||||
| Proveedor | Documento | Venc. ingresado | Venc. validado | Monto ajustado | Abonos al corte | Saldo pendiente | Días (+/−) | Tramo | Gestión / compromiso | Control |
| Proveedor ejemplo A | Factura 601 | 2026-09-30 | 2026-09-30 | 400.000 | 50.000 | 350.000 | 0 | Vence hoy | 2026-09-30 · confirmar pago | Calculado |
| Proveedor ejemplo B | Factura 602 | 2026-10-15 | 2026-10-15 | 120.000 | 0 | 120.000 | -15 | Por vencer | 2026-10-14 · reservar caja | Calculado |
| TOTAL | 520.000 | 50.000 | 470.000 | Calculado | ||||||
| Por vencer | 120.000 | |||||||||
| Vence hoy | 350.000 | |||||||||
| 1-30 vencidos | 0 | |||||||||
| 31-60 vencidos | 0 | |||||||||
| 61-90 vencidos | 0 | |||||||||
| Más de 90 vencidos | 0 | |||||||||
| Diferencia de conciliación | 0 | |||||||||
| Respaldo / referencia | [Auxiliar y comprobantes conciliados] | |||||||||
Cómo usar este documento
Clasificar y conciliar hasta doce obligaciones con proveedores por vencimiento real a una fecha de corte.
- Completa empresa, responsable y corte. Sustituye los ejemplos por una fila por documento; identifica contraparte y número de factura o instrumento.
- Ingresa vencimiento como fecha de Excel o texto exacto AAAA-MM-DD. La columna de vencimiento validado muestra la fecha utilizada; una fecha imposible bloquea la fila.
- Ingresa monto original ajustado y abonos acumulados al corte, incluyendo cero. El saldo, días, tramo y control se calculan. Abonos superiores al monto, fracciones de peso y negativos requieren corrección.
- Usa hasta doce filas. Elimina todos los datos de entrada de una fila que no utilizarás. Registra en Gestión / compromiso la acción, responsable y fecha acordada; no modifica el vencimiento contractual.
- Revisa controles y concilia posibles duplicados manualmente. Concilia monto menos abonos con saldo, resumen por tramo y mayor auxiliar. Días positivos significan atraso; negativos, días que faltan. El vencimiento en el mismo día del corte no está atrasado.
Origen y revisión
Plantilla de Simplo, elaborada con las fuentes indicadas más abajo.
Revisión profesional del contenido pendiente. Las fechas de consulta de fuentes no acreditan una revisión jurídica o contable.
Guía para completar la plantilla
Cómo se obtiene la antigüedad
El saldo pendiente es monto original ajustado menos abonos al corte. Los días son fecha de corte menos vencimiento en días calendario; se recalculan al editar cualquiera de ambas fechas.
La clasificación distingue por vencer, vence hoy y atraso de 1–30, 31–60, 61–90 y más de 90 días. Una cuenta cancelada queda Sin saldo. El resumen usa saldos pendientes y se bloquea si alguna fila necesita revisión.
Caso completo
Al 30 de septiembre de 2026, una obligación de CLP 400.000 menos CLP 50.000 pagados, con vencimiento ese día, conserva CLP 350.000 y figura Vence hoy; la segunda obligación de CLP 120.000 vence en 15 días.
Alcance y qué debes revisar
Auxiliar de gestión adaptado; no es formulario oficial ni calcula deterioro, provisiones, intereses de mora o plazos legales de pago.
Usa una sola moneda: CLP enteros. Ajusta las obligaciones mediante notas de crédito antes de ingresarlas; no compenses saldos acreedores ni anticipos de otros documentos.
El archivo no reconstruye un historial: ingresa únicamente documentos existentes al corte y abonos efectivamente registrados hasta esa fecha. No contiene fecha de emisión ni controla automáticamente pagos posteriores. Fechas admitidas: 2000–2099.
Una misma obligación debe aparecer una sola vez: concilia contraparte y documento contra el auxiliar de origen. No hay detector automático de duplicados.
Fuentes oficiales consultadas
- SONDA S.A.: SONDA: estados financieros de junio de 2024, nota 22, página 139
Cuadro de proveedores al día y vencidos separado por plazo; referencia de estructura, sin importar sus saldos, plazos contractuales ni políticas.
Consultada: 2026-09-29