Calendario de pagos a proveedores
Herramienta de trabajo para ordenar facturas por vencimiento, criticidad y caja disponible.
Plantilla elaborada por Simplo. Origen y revisión
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| A | B | C | D | E | F | G | H | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Proveedor | Documento | Monto | Vencimiento | Criticidad | Fecha programada | Estado | Aprobador |
| 2 | Proveedor ejemplo A | Factura ejemplo 1301 | $420.000 | 2026-09-30 | Operación crítica | 2026-09-29 | Programado | Responsable ejemplo |
| 3 | Proveedor ejemplo B | Factura ejemplo 1302 | $80.000 | 2026-10-05 | Normal | Pendiente | Responsable ejemplo |
Calendario de pagos a proveedores
| Proveedor | Documento | Monto | Vencimiento | Criticidad | Fecha programada | Estado | Aprobador | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Proveedor ejemplo A | Factura ejemplo 1301 | $420.000 | 2026-09-30 | Operación crítica | 2026-09-29 | Programado | Responsable ejemplo |
| 3 | Proveedor ejemplo B | Factura ejemplo 1302 | $80.000 | 2026-10-05 | Normal | Pendiente | Responsable ejemplo |
Cómo usar este documento
Ordenar facturas por vencimiento, criticidad y caja disponible
- Define el horizonte y los supuestos de «Calendario de pagos a proveedores».
- Reemplaza las filas de ejemplo por datos trazables y conserva la fuente de cada monto, plazo o porcentaje.
- Comprueba todas las fórmulas y contrasta el resultado con un escenario adverso.
- Documenta la decisión resultante, quién la revisó y cuál supuesto debe vigilarse.
Origen y revisión
Plantilla de Simplo, elaborada con las fuentes indicadas más abajo.
Revisión profesional del contenido pendiente. Las fechas de consulta de fuentes no acreditan una revisión jurídica o contable.
Guía para completar la plantilla
Alcance del registro
Ordenar facturas por vencimiento, criticidad y caja disponible.
Para completar «Calendario de pagos a proveedores», combina «Proveedor» con «Documento» para separar cada unidad de control y conserva el detalle que explica «Aprobador».
Columnas y ejemplo de uso
Completa las columnas Proveedor, Documento, Monto, Vencimiento, Criticidad, Fecha programada, Estado; usa «Aprobador» para dejar visible el resultado o estado de revisión.
Lectura y control
No cambies la fecha contractual en la planilla: registra por separado cualquier fecha renegociada y su evidencia.
- Verificar que «Proveedor» identifica cada unidad sin mezclar operaciones.
- Adjuntar o enlazar el antecedente que respalda ordenar facturas por vencimiento, criticidad y caja disponible.
- Resolver cualquier observación de «Aprobador» antes del cierre.
Alcance y qué debes revisar
El calendario no modifica derechos contractuales ni reglas de pago oportuno.
Fuentes oficiales consultadas
- Sercotec: Gestión financiera
Planificación financiera, contabilidad y financiamiento como ámbitos separados de gestión.
Consultada: 2026-09-26