Conciliación RCV versus contabilidad
Herramienta de trabajo para comparar documentos del Registro de Compras y Ventas con el auxiliar contable.
Plantilla elaborada por Simplo. Origen y revisión
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Período | Tipo DTE | Folio | Monto RCV | Monto contabilidad | Diferencia | Causa | Acción |
| 2 | 2026-09 | Factura compra | F-1001 | $238.000 | $238.000 | 0 | Sin diferencia | Cerrar |
| 3 | 2026-09 | Nota crédito | NC-1002 | $-30.000 | $0 | -30.000 | No contabilizada | Registrar y revisar |
Conciliación RCV versus contabilidad
| Período | Tipo DTE | Folio | Monto RCV | Monto contabilidad | Diferencia | Causa | Acción | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 2026-09 | Factura compra | F-1001 | $238.000 | $238.000 | 0 | Sin diferencia | Cerrar |
| 3 | 2026-09 | Nota crédito | NC-1002 | $-30.000 | $0 | -30.000 | No contabilizada | Registrar y revisar |
Cómo usar este documento
Comparar documentos del Registro de Compras y Ventas con el auxiliar contable
- Define el período y responsable de «Conciliación RCV versus contabilidad».
- Carga una fila por movimiento, cuenta o activo y enlaza el comprobante que respalda sus importes.
- Reconcilia el resultado o estado contra el mayor, auxiliar o comprobante de origen.
- Resuelve diferencias y bloquea la versión revisada antes del cierre contable.
- Los folios precargados son ejemplos; reemplázalos por las referencias efectivamente conciliadas.
Origen y revisión
Plantilla de Simplo, elaborada con las fuentes indicadas más abajo.
Revisión profesional del contenido pendiente. Las fechas de consulta de fuentes no acreditan una revisión jurídica o contable.
Guía para completar la plantilla
Alcance del registro
Comparar documentos del Registro de Compras y Ventas con el auxiliar contable.
Para completar «Conciliación RCV versus contabilidad», combina «Período» con «Tipo DTE» para separar cada unidad de control y conserva el detalle que explica «Acción».
Columnas y ejemplo de uso
Completa las columnas Período, Tipo DTE, Folio ejemplo, Monto RCV, Monto contabilidad, Diferencia, Causa; usa «Acción» para dejar visible el resultado o estado de revisión.
Lectura y control
Investiga diferencias documento a documento; no las compenses entre emisores o tipos de DTE.
- Verificar que «Período» identifica cada unidad sin mezclar operaciones.
- Adjuntar o enlazar el antecedente que respalda comparar documentos del Registro de Compras y Ventas con el auxiliar contable.
- Resolver cualquier observación de «Acción» antes del cierre.
Alcance y qué debes revisar
Esta conciliación no modifica el RCV ni rectifica declaraciones en el SII.
Fuentes oficiales consultadas
- Servicio de Impuestos Internos: Servicios online: Registro de Compras y Ventas
Existencia del Registro de Compras y Ventas, consultas DTE y registro de aceptación o reclamo.
Consultada: 2026-09-26