Libro de caja diario adaptado
Herramienta de trabajo para mantener un resumen diario de entradas, salidas y saldo de caja.
Plantilla elaborada por Simplo. Origen y revisión
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| A | B | C | D | E | F | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fecha | Saldo inicial | Ingresos del día | Egresos del día | Saldo final | Referencia detalle |
| 2 | 2026-09-01 | $500.000 | $250.000 | $180.000 | $570.000 | Detalle ejemplo 01 |
| 3 | 2026-09-02 | $570.000 | $45.000 | $60.000 | $555.000 | Detalle ejemplo 02 |
Libro de caja diario adaptado
| Fecha | Saldo inicial | Ingresos del día | Egresos del día | Saldo final | Referencia detalle | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 2026-09-01 | $500.000 | $250.000 | $180.000 | $570.000 | Detalle ejemplo 01 |
| 3 | 2026-09-02 | $570.000 | $45.000 | $60.000 | $555.000 | Detalle ejemplo 02 |
Cómo usar este documento
Mantener un resumen diario de entradas, salidas y saldo de caja
- Define el período y responsable de «Libro de caja diario adaptado».
- Carga una fila por movimiento, cuenta o activo y enlaza el comprobante que respalda sus importes.
- Reconcilia el resultado o estado contra el mayor, auxiliar o comprobante de origen.
- Resuelve diferencias y bloquea la versión revisada antes del cierre contable.
Origen y revisión
Plantilla de Simplo, elaborada con las fuentes indicadas más abajo.
Revisión profesional del contenido pendiente. Las fechas de consulta de fuentes no acreditan una revisión jurídica o contable.
Guía para completar la plantilla
Alcance del registro
Mantener un resumen diario de entradas, salidas y saldo de caja.
Para completar «Libro de caja diario adaptado», combina «Fecha» con «Saldo inicial» para separar cada unidad de control y conserva el detalle que explica «Referencia detalle».
Columnas y ejemplo de uso
Completa las columnas Fecha, Saldo inicial, Ingresos del día, Egresos del día, Saldo final; usa «Referencia detalle» para dejar visible el resultado o estado de revisión.
Lectura y control
El saldo final debe enlazar con el saldo inicial del día siguiente y reconciliarse con el detalle conservado.
- Verificar que «Fecha» identifica cada unidad sin mezclar operaciones.
- Adjuntar o enlazar el antecedente que respalda mantener un resumen diario de entradas, salidas y saldo de caja.
- Resolver cualquier observación de «Referencia detalle» antes del cierre.
Alcance y qué debes revisar
Adaptación Simplo: usa el formato e instrucciones que correspondan a tu régimen y conserva el detalle oficial.
Fuentes oficiales consultadas
- Servicio de Impuestos Internos: Resolución Exenta SII N°31 de 2021
Formatos alternativos e instrucciones para Libro de Ingresos y Egresos y Libro de Caja, con conservación del respaldo y detalle.
Consultada: 2026-09-26