Presupuesto de tesorería semanal
Herramienta de trabajo para planificar cobros, pagos y saldo disponible por semana.
Plantilla elaborada por Simplo. Origen y revisión
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|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Semana | Saldo inicial | Cobros esperados | Pagos comprometidos | Reserva mínima | Saldo proyectado | Brecha |
| 2 | 2026-S40 | $500.000 | $900.000 | $1.050.000 | 200.000 | $350.000 | 150.000 |
| 3 | 2026-S41 | $350.000 | $700.000 | $450.000 | 200.000 | $600.000 | 400.000 |
Presupuesto de tesorería semanal
| Semana | Saldo inicial | Cobros esperados | Pagos comprometidos | Reserva mínima | Saldo proyectado | Brecha | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 2026-S40 | $500.000 | $900.000 | $1.050.000 | 200.000 | $350.000 | 150.000 |
| 3 | 2026-S41 | $350.000 | $700.000 | $450.000 | 200.000 | $600.000 | 400.000 |
Cómo usar este documento
Planificar cobros, pagos y saldo disponible por semana
- Define el horizonte y los supuestos de «Presupuesto de tesorería semanal».
- Reemplaza las filas de ejemplo por datos trazables y conserva la fuente de cada monto, plazo o porcentaje.
- Comprueba todas las fórmulas y contrasta el resultado con un escenario adverso.
- Documenta la decisión resultante, quién la revisó y cuál supuesto debe vigilarse.
Origen y revisión
Plantilla de Simplo, elaborada con las fuentes indicadas más abajo.
Revisión profesional del contenido pendiente. Las fechas de consulta de fuentes no acreditan una revisión jurídica o contable.
Guía para completar la plantilla
Alcance del registro
Planificar cobros, pagos y saldo disponible por semana.
Para completar «Presupuesto de tesorería semanal», combina «Semana» con «Saldo inicial» para separar cada unidad de control y conserva el detalle que explica «Brecha».
Columnas y ejemplo de uso
Completa las columnas Semana, Saldo inicial, Cobros esperados, Pagos comprometidos, Reserva mínima, Saldo proyectado; usa «Brecha» para dejar visible el resultado o estado de revisión.
Lectura y control
Una brecha negativa frente a la reserva exige mover cobros, negociar pagos o conseguir liquidez antes de la semana.
- Verificar que «Semana» identifica cada unidad sin mezclar operaciones.
- Adjuntar o enlazar el antecedente que respalda planificar cobros, pagos y saldo disponible por semana.
- Resolver cualquier observación de «Brecha» antes del cierre.
Alcance y qué debes revisar
Los montos son escenarios, no disponibilidad bancaria confirmada.
Fuentes oficiales consultadas
- Sercotec: Gestión financiera
Planificación financiera, contabilidad y financiamiento como ámbitos separados de gestión.
Consultada: 2026-09-26