Proyección de cobros de clientes
Herramienta de trabajo para calendarizar cobros según factura, compromiso y probabilidad operativa.
Plantilla elaborada por Simplo. Origen y revisión
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| A | B | C | D | E | F | G | H | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cliente | Documento | Monto pendiente | Fecha contractual | Fecha comprometida | Probabilidad interna % | Cobro ponderado | Responsable |
| 2 | Cliente ejemplo A | Factura ejemplo 1201 | $300.000 | 2026-09-30 | 2026-10-03 | 80 | $240.000 | Ejecutivo ejemplo |
| 3 | Cliente ejemplo B | Factura ejemplo 1202 | $150.000 | 2026-10-15 | 2026-10-15 | 100 | $150.000 | Ejecutivo ejemplo |
Proyección de cobros de clientes
| Cliente | Documento | Monto pendiente | Fecha contractual | Fecha comprometida | Probabilidad interna % | Cobro ponderado | Responsable | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Cliente ejemplo A | Factura ejemplo 1201 | $300.000 | 2026-09-30 | 2026-10-03 | 80 | $240.000 | Ejecutivo ejemplo |
| 3 | Cliente ejemplo B | Factura ejemplo 1202 | $150.000 | 2026-10-15 | 2026-10-15 | 100 | $150.000 | Ejecutivo ejemplo |
Cómo usar este documento
Calendarizar cobros según factura, compromiso y probabilidad operativa
- Define el horizonte y los supuestos de «Proyección de cobros de clientes».
- Reemplaza las filas de ejemplo por datos trazables y conserva la fuente de cada monto, plazo o porcentaje.
- Comprueba todas las fórmulas y contrasta el resultado con un escenario adverso.
- Documenta la decisión resultante, quién la revisó y cuál supuesto debe vigilarse.
Origen y revisión
Plantilla de Simplo, elaborada con las fuentes indicadas más abajo.
Revisión profesional del contenido pendiente. Las fechas de consulta de fuentes no acreditan una revisión jurídica o contable.
Guía para completar la plantilla
Alcance del registro
Calendarizar cobros según factura, compromiso y probabilidad operativa.
Para completar «Proyección de cobros de clientes», combina «Cliente» con «Documento» para separar cada unidad de control y conserva el detalle que explica «Responsable».
Columnas y ejemplo de uso
Completa las columnas Cliente, Documento, Monto pendiente, Fecha contractual, Fecha comprometida, Probabilidad interna %, Cobro ponderado; usa «Responsable» para dejar visible el resultado o estado de revisión.
Lectura y control
El ponderado ayuda a escenarios y nunca reemplaza el monto legalmente adeudado.
- Verificar que «Cliente» identifica cada unidad sin mezclar operaciones.
- Adjuntar o enlazar el antecedente que respalda calendarizar cobros según factura, compromiso y probabilidad operativa.
- Resolver cualquier observación de «Responsable» antes del cierre.
Alcance y qué debes revisar
La probabilidad es una estimación interna y no debe presentarse como compromiso del cliente.
Fuentes oficiales consultadas
- Sercotec: Gestión financiera
Planificación financiera, contabilidad y financiamiento como ámbitos separados de gestión.
Consultada: 2026-09-26