Registro diario de egresos pagados
Herramienta de trabajo para registrar pagos efectivamente realizados y su respaldo.
Plantilla elaborada por Simplo. Origen y revisión
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| A | B | C | D | E | F | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fecha pago | Proveedor o beneficiario | Documento respaldo | Categoría | Monto pagado | Medio de pago |
| 2 | 2026-09-03 | Proveedor ejemplo | Factura ejemplo 301 | Mercadería | $180.000 | Transferencia |
| 3 | 2026-09-04 | Servicio ejemplo | Boleta ejemplo 302 | Servicios | $60.000 | Tarjeta empresa |
Registro diario de egresos pagados
| Fecha pago | Proveedor o beneficiario | Documento respaldo | Categoría | Monto pagado | Medio de pago | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 2026-09-03 | Proveedor ejemplo | Factura ejemplo 301 | Mercadería | $180.000 | Transferencia |
| 3 | 2026-09-04 | Servicio ejemplo | Boleta ejemplo 302 | Servicios | $60.000 | Tarjeta empresa |
Cómo usar este documento
Registrar pagos efectivamente realizados y su respaldo
- Define el período y responsable de «Registro diario de egresos pagados».
- Carga una fila por movimiento, cuenta o activo y enlaza el comprobante que respalda sus importes.
- Reconcilia el resultado o estado contra el mayor, auxiliar o comprobante de origen.
- Resuelve diferencias y bloquea la versión revisada antes del cierre contable.
Origen y revisión
Plantilla de Simplo, elaborada con las fuentes indicadas más abajo.
Revisión profesional del contenido pendiente. Las fechas de consulta de fuentes no acreditan una revisión jurídica o contable.
Guía para completar la plantilla
Alcance del registro
Registrar pagos efectivamente realizados y su respaldo.
Para completar «Registro diario de egresos pagados», combina «Fecha pago» con «Proveedor o beneficiario» para separar cada unidad de control y conserva el detalle que explica «Medio de pago».
Columnas y ejemplo de uso
Completa las columnas Fecha pago, Proveedor o beneficiario, Documento respaldo, Categoría, Monto pagado; usa «Medio de pago» para dejar visible el resultado o estado de revisión.
Lectura y control
La fecha corresponde a la salida de dinero; conserva aparte la fecha de devengo si tu contabilidad la necesita.
- Verificar que «Fecha pago» identifica cada unidad sin mezclar operaciones.
- Adjuntar o enlazar el antecedente que respalda registrar pagos efectivamente realizados y su respaldo.
- Resolver cualquier observación de «Medio de pago» antes del cierre.
Alcance y qué debes revisar
No determina por sí solo la aceptación tributaria del gasto.
Fuentes oficiales consultadas
- Servicio de Impuestos Internos: Resolución Exenta SII N°31 de 2021
Formatos alternativos e instrucciones para Libro de Ingresos y Egresos y Libro de Caja, con conservación del respaldo y detalle.
Consultada: 2026-09-26