Registro diario de ingresos cobrados
Herramienta de trabajo para registrar cronológicamente ingresos efectivamente percibidos.
Plantilla elaborada por Simplo. Origen y revisión
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| A | B | C | D | E | F | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fecha cobro | Cliente o canal | Documento respaldo | Medio de pago | Monto cobrado | Estado conciliación |
| 2 | 2026-09-01 | Cliente ejemplo | Factura ejemplo 101 | Transferencia | $250.000 | Pendiente |
| 3 | 2026-09-02 | Venta mostrador | Boleta ejemplo 202 | Tarjeta | $45.000 | Conciliado |
Registro diario de ingresos cobrados
| Fecha cobro | Cliente o canal | Documento respaldo | Medio de pago | Monto cobrado | Estado conciliación | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 2026-09-01 | Cliente ejemplo | Factura ejemplo 101 | Transferencia | $250.000 | Pendiente |
| 3 | 2026-09-02 | Venta mostrador | Boleta ejemplo 202 | Tarjeta | $45.000 | Conciliado |
Cómo usar este documento
Registrar cronológicamente ingresos efectivamente percibidos
- Define el período y responsable de «Registro diario de ingresos cobrados».
- Carga una fila por movimiento, cuenta o activo y enlaza el comprobante que respalda sus importes.
- Reconcilia el resultado o estado contra el mayor, auxiliar o comprobante de origen.
- Resuelve diferencias y bloquea la versión revisada antes del cierre contable.
Origen y revisión
Plantilla de Simplo, elaborada con las fuentes indicadas más abajo.
Revisión profesional del contenido pendiente. Las fechas de consulta de fuentes no acreditan una revisión jurídica o contable.
Guía para completar la plantilla
Alcance del registro
Registrar cronológicamente ingresos efectivamente percibidos.
Para completar «Registro diario de ingresos cobrados», combina «Fecha cobro» con «Cliente o canal» para separar cada unidad de control y conserva el detalle que explica «Estado conciliación».
Columnas y ejemplo de uso
Completa las columnas Fecha cobro, Cliente o canal, Documento respaldo, Medio de pago, Monto cobrado; usa «Estado conciliación» para dejar visible el resultado o estado de revisión.
Lectura y control
Separa cobrado de facturado: una venta pendiente de pago no entra en este registro hasta identificar el ingreso.
- Verificar que «Fecha cobro» identifica cada unidad sin mezclar operaciones.
- Adjuntar o enlazar el antecedente que respalda registrar cronológicamente ingresos efectivamente percibidos.
- Resolver cualquier observación de «Estado conciliación» antes del cierre.
Alcance y qué debes revisar
Es un auxiliar interno y no reemplaza el libro exigible ni el RCV del SII.
Fuentes oficiales consultadas
- Servicio de Impuestos Internos: Resolución Exenta SII N°31 de 2021
Formatos alternativos e instrucciones para Libro de Ingresos y Egresos y Libro de Caja, con conservación del respaldo y detalle.
Consultada: 2026-09-26